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财务人员

1. 录入基础财务信息​

1.1. 录入账户信息​

在「基础信息」分组「账户信息」应用中录入本公司账户信息，可供后续收付款进行选择

账户信息.gif

1.2. 录入费用信息​

在「基础信息」分组「费用种类」中录入各项费用类型，可供后续财务核算

费用种类.gif

2. 销售开票与回款​

2.1. 销售订单开票申请​

销售人员对销售订单进行开票申请后，财务人员将收到「销售开票申请」应用的「财务审核确认」待办

输入实际开票金额后，确认开票即可

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2.2. 销售订单回款确认​

销售人员对销售订单收款确认后，财务人员将收到「销售回款确认」应用的「财务审核确认」待办

输入到款账户（录入账户信息）及实际收款金额后，确认到款即可

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3. 采购收票与付款​

3.1. 采购订单发票确认​

采购人员对采购订单收票后，财务人员将收到「采购发票确认」应用的「财务审核确认」待办

输入实际收票金额后，确认开票即可

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3.2. 采购订单付款申请​

采购人员对采购订单申请付款后，财务人员将收到「采购付款申请」应用的「财务审核确认」待办

输入付款账户（录入账户信息）及实际付款金额后，确认付款即可

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