月结分批收款

场景描述

月结客户会在下月初支付上月所有销售订单的款项，而不是一笔订单完成一次收款的现结方式

🔗安装方案

思路流程

将客户当月的销售订单汇总至月结账单中，下月初财务审批月结账单开始收款，将收款信息同样汇总至该月结账单中，直至收款完成（系统会自动生成并且更新月结账单，将销售订单和收款信息进行汇总）

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关键点：

1、如何生成月结收款信息单

2、如何将销售信息和收款信息汇总至月结收款信息单中，并获得应收金额与已收金额

配置过程

应用设置：

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创建「销售订单」，在编号格式中设置自定义编号

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【客户名称】通过数据关联字段去关联维护客户信息的基础表单，【下单日期】设置公式为返回当前日期：CURDATE()，【总金额】设置公式：SUM(【小计金额】)

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流程中设置分支：是否为月结用户，是月结用户的这条分支中设置两个Q-Robot更新数据节点：

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设置第一个Q-Robot更新数据节点生成财务月结收款信息单，筛选数据条件为：“客户名称=客户名称”，“结账日期=空值”（设置意义：Q-Robot添加数据到「财务月结收款信息」时不会触发设置的公式，当在「财务月结收款」中的开始月结这个审批节点通过这条数据时【开始收款日期】这个字段才会被赋值，返回当前日期。在字段是空值也就是还没开始月结收款之前，都可以往这个月结账单中添加销售订单，字段有值之后也就是开始月结收款了，在这之后的销售订单不应该再往里添加，而应该生成一个新的月结账单，添加数据【客户名称】==【客户名称】）

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设置第二个Q-Robot更新数据节点更新财务月结收款信息单，筛选数据条件同第一个Q-Robot节点

（为什么需要两个Q-Robot更新数据节点：第一个节点的作用其实是校验是否需要生成月结账单，更新数据和添加数据只会执行其中之一，当没有符合筛选条件的数据进行更新时，去添加一条符合筛选条件的数据，然后在第二个节点往符合筛选条件的数据中更新销售清单）

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「财务月结收款信息」：在编号格式中设置自定义编号

由「销售订单」Q-Robot添加/更新【客户名称】、表格【销售清单】、【月结账单是否生成】的数据

【开始收款时间】设置公式：CURDATE()

【月结应收金额】设置公式：SUM(【销售清单·本单金额】)

由「月结分批收款」Q-Robot更新表格【收款清单】的数据

【月结已收金额】设置公式：SUM(【收款清单·收款金额】)

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「财务月结收款信息」的节点设置：在“开始月结”这个审批节点中将收款信息部分的字段设置隐藏，一方面这个时候还没开始收款，这部分字段内容为空；另一方面设置隐藏可以防止审批通过时对【月结已收金额】赋值（如果不隐藏，“开始月结”审批通过后，【月结已收金额】被赋值为0，后期将收款信息更新过来后这个字段依然为0）

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