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如何实现财务流水

1.场景​

如何实现逐笔且连续记录资金往来情况

🔗安装方案

2.系统逻辑​

将客户的销售订单、采购供应商的订单金额汇总，当有多个客户、供应商，通过客户、供应商名称进行区分，关联出对应的订单，多条或单条订单一起结款，未结款完的订单自动计算更新出剩余未结款金额。

3.搭建步骤​

3.1.表单设置​

3.1.1.商品信息​

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【商品名称】【规格型号】：单行文字

3.1.2.供应商信息​

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【供应商名称】：单行文字

3.1.3.客户信息​

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【客户名称】：单行文字

3.1.4.采购流水​

采购流水表是通过Q-robot自动添加数据功能将「采购订单」「供应商付款单」中数据进行汇总，不需要人为进行填写编辑。

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【采购单号】【供应商名称】：单行文字

【总金额】【已付款金额】【本次付款金额】【剩余未结清】：数字

【是否已结清】：单行文字

【未结清总额】：数字

3.1.5.销售流水​

销售流水表是通过Q-robot自动添加数据功能将「销售订单」「客户付款单」中数据进行汇总，同样不需要人为进行填写编辑。

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【销售单号】【客户名称】：单行文字

【总金额】【已付款金额】【本次付款金额】【剩余未结清】：数字

【是否已结清】：单行文字

【未结清总额】：数字

3.1.6.采购订单​

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【采购单号】：单行文字-设置公式

自定义连续且不重复的【采购单号】（格式：CG-XXXXX）：

CONCAT("CG-",RIGHT(CONCAT("00000",NUM(RIGHT(采购单号关联,5))+1),5))

（【采购单号关联】为字段，粘贴公式时需替换为字段）

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【采购单号关联】：数据关联

设置数据关联，关联「采购订单」应用中的字段【采购单号】

文档图片

设置意义：先通过数据关联-聚合方式“最新数据”，获取上一笔采购单的单号，再通过公式用RIGHT()返回该单号从右开始的5位数（即XXXXX），用NUM()将返回的5位数转换成数字并在此基础上+1，得到当前采购单的单号顺序，再用CONCAT将字符链接起来

【供应商名称】：数据关联，关联供应商信息

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【采购明细】：表格

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【采购明细·商品名称】：数据关联

关联「商品信息」应用中的字段【商品名称】

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【采购明细·规格型号】：数据关联

关联「商品信息」应用中的字段【规格型号】，设置筛选条件：当前表格行的商品与「商品信息」应用中商品名称相同的数据

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【采购明细·采购单价】【采购明细·采购数量】：数字

【采购明细·小计】：数字-设置公式

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【总金额】：数字-设置公式

SUM()：返回所有参与字段中数值的总和

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【是否已结清】：单行文字-初始值默认是为“否”，后续根据付款供应商情况依次更新该字段的值。

3.1.7.销售订单​

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「销售订单」应用和「采购订单」应用设置基本一样，注意有一些要区分的地方：

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CONCAT("XS-",RIGHT(CONCAT("0000",NUM(RIGHT(销售单号关联,5))+1),5)) ；从“CG-”采购缩写换成“XS-”销售缩写

（【销售单号关联】为字段，粘贴公式时需替换为字段）

【客户名称】：数据关联

关联「客户信息」应用中的字段【客户名称】

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3.1.8.供应商付款单​

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【供应商名称】：数据关联

关联「供应商信息」应用中的字段【供应商名称】

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【付款明细】：表格

【付款明细·采购单号】：数据关联

关联「采购订单」应用中的字段【采购单号】，筛选条件：供应商名称等于【供应商名称】、付款明细·是否已结清不等于是。

设置含义：根据当前的供应商名称及采购单号筛选，返回「采购订单」应用中该供应商未结清的采购单号

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【付款明细·总金额】：数据关联

关联「采购订单」应用中的字段【总金额】，筛选条件：供应商名称等于【供应商名称】，采购单号等于【付款明细·采购单号】

设置含义：根据供应商名称和采购单号，获取之前申请的同一采购订单的总金额

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【付款明细·已付款金额】：数据关联-聚合方式“求和”

关联「采购流水」应用中的字段【本次付款金额】，筛选条件：供应商名称等于【供应商名称】，采购单号等于【付款明细·采购单号】

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设置含义：将采购流水应用中历史的本次付款金额字段进行求和，得出该笔订单已付款总额

image.png【付款明细·本次付款金额】：数字

【付款明细·剩余未结清】：数字-设置公式

NUM()：返回文本中的数字

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【采购明细·小计】：单行文字-设置公式

IF()：判断一个条件能否满足；如果满足返回一个值，如果不满足则返回另外一个值image.png

【未结清总额】：数字-设置公式

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3.1.9.客户付款单​

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【客户名称】：数据关联

关联「客户信息」应用中的字段【客户名称】

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【付款明细】：表格

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【付款明细·销售单号】：数据关联

关联「销售订单」应用中的字段【销售单号】，筛选条件：客户名称等于【客户名称】、付款明细·是否已结清不等于是。

设置含义：根据客户名称及销售单号筛选，返回「销售订单」应用中该客户未结清的销售单号

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【付款明细·总金额】：数据关联

关联「销售订单」应用中的字段【总金额】，筛选条件：客户名称等于【客户名称】、销售单号等于【付款明细·销售单号】

设置含义：根据客户名称和销售单号，获取之前申请的同一销售订单的总金额

image.png【付款明细·已付款金额】：数据关联

关联「销售流水」应用中的字段【本次付款金额】，筛选条件：客户名称等于【客户名称】，销售单号等于【付款明细·销售单号】

设置含义：将销售流水应用中历史的本次付款金额字段进行求和，得出该笔订单已付款总额

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image.png​

【付款明细·本次付款金额】：数字

【付款明细·剩余未结清】：数字-设置公式

NUM()：返回文本中的数字

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【采购明细·小计】：单行文字-设置公式

IF()：判断一个条件能否满足；如果满足返回一个值，如果不满足则返回另外一个值

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【未结清总额】：数字，设置公式

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3.2.流程设置​

3.2.1.采购订单​

添加节点Q-Robot添加数据，目标应用：「采购流水」，添加规则：采购单号、供应商名称、总金额相同

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3.2.2.供应商付款单​

在申请人节点-高级设置中设置提交校验-字段校验，设置公式，如下图

并设置提交/通过时重新触发数据关联或公式，选择【付款明细·已付款金额】【付款明细·总金额】【付款明细·剩余未结清】字段

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“！=”符号是不等于，满足【付款明细·总金额】不等于【付款明细·已付款金额】以外的数据可以提交，就是总金额和已付款金额相等的时候，说明该笔订单已完结不能重复提交，设置不通过该校验条件时的提示文案

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添加节点Q-Robot添加数据，将供应商付款单的数据添加至目标应用：「采购流水」，添加规则如图

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再添加节点Q-Robot更新数据，供应商付款单中该字段判断出该笔订单是否结清，将“是”/“否”结果更新给采购订单中。更新详情：

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3.2.3.销售订单​

添加节点Q-Robot添加数据，将销售订单数据添加至目标应用：「销售流水」，添加规则如图

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3.2.4.客户付款单​

和「供应商付款单」一样，在申请人节点-高级设置中设置提交校验-字段校验，如下图

并设置提交/通过时重新触发数据关联或公式，选择【付款明细·已付款金额】【付款明细·总金额】【付款明细·剩余未结清】字段

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添加节点Q-Robot添加数据，将客户付款单的数据添加至目标应用：「销售流水」，添加规则如图

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再添加节点Q-Robot更新数据，客户付款单中该字段判断出该笔订单是否结清，将“是”/“否”结果更新给销售订单中。更新详情：

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3.3.报表设置​

3.3.1.供应商未结清总览表​

在「采购流水」应用中创建报表

报表类型：汇总表

行维度：供应商名称

指标：未结清总额（汇总方式-最新数据）

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3.3.2.客户未结清总览表​

在「销售流水」应用中创建报表

报表类型：汇总表

行维度：客户名称

指标：未结清总额（汇总方式-最新数据）

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3.3.3.当前客户已付款金额指标卡​

在「客户付款单」应用中创建报表

报表类型：指标卡

指标：本次付款金额（汇总方式-求和）

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3.3.4.当前已付供应商金额指标卡​

在「供应商付款单」应用中创建报表

报表类型：指标卡

指标：本次付款金额（汇总方式-求和）

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3.4.门户设置​

3.4.1.供应商、客户未结清总览​

创建门户，将供应商未结清、客户未结清的报表添加至门户中

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3.4.2.当前已付供应商、客户已付金额​

门户中添加创建的报表

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添加筛选组，设置筛选条件：客户名称、供应商名称

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